本篇將介紹ERP系統(tǒng)中的客戶往來(lái)功能設(shè)計(jì)，歡迎大家批評(píng)指正。

案例模擬說明：

• ERP使用者：某貿(mào)易類型企業(yè)
• 目標(biāo)客戶：某型鋼制品生產(chǎn)廠
• 管理產(chǎn)品：某型鋼制品
• 功能目標(biāo)：管理貿(mào)易企業(yè)與生產(chǎn)廠之間所有資金往來(lái)
• 操作者角色：財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)中心會(huì)計(jì)主管
• 技術(shù)介紹：PC端軟件
• 開發(fā)語(yǔ)言：C#

特殊詞匯：

期初余額、?銷賬、關(guān)聯(lián)單據(jù)

貿(mào)易型企業(yè)要記錄清晰的資金往來(lái)，需要統(tǒng)計(jì)五種單據(jù)

（這五種單據(jù)將分別在后續(xù)期進(jìn)行詳細(xì)介紹）

接下來(lái)進(jìn)入主題，在客戶往來(lái)帳單中需要完整記錄這五種單據(jù)，并且集合有關(guān)資金的所有參數(shù)

（點(diǎn)擊圖片放大）

上方為操作區(qū)，主要操作調(diào)節(jié)單與列表內(nèi)容；

中間是篩選條件；

下方為結(jié)果列表，雙擊可以打開詳情；

調(diào)節(jié)單：一般用于接入系統(tǒng)時(shí)設(shè)置期初金額，期初金額是每個(gè)月初始所顯示上個(gè)月的期末金額；

結(jié)果列表：列表包含客戶往來(lái)中所涉及的所有類型單據(jù)，注意區(qū)分顯示；

（注意在進(jìn)行字段描述時(shí)清晰指出和中狀態(tài)下對(duì)應(yīng)單據(jù)中的哪一字段，公式清晰）

（在這里方便大家參考所以列出所有金額類型，實(shí)際設(shè)計(jì)可以依靠正負(fù)號(hào)進(jìn)行合并）

• 賬戶調(diào)節(jié)金額：當(dāng)單據(jù)為調(diào)節(jié)單時(shí)顯示調(diào)節(jié)單內(nèi)的調(diào)節(jié)金額；其它類型單據(jù)此默認(rèn)為0.00
• 本次付款金額：當(dāng)單據(jù)為付款單時(shí)，狀態(tài)為已審核，為單據(jù)中的本次付款金額；
• 本次收款金額：當(dāng)單據(jù)為收款單時(shí)，狀態(tài)為已審核，為單據(jù)中的本次收款金額；
• 本次賬戶余額付款：當(dāng)單據(jù)為付款單時(shí)，狀態(tài)為已審核，為單據(jù)中的本次賬戶余額付款；
• 本次賬戶余額收款：當(dāng)單據(jù)為收款單時(shí)，狀態(tài)為已審核，為單據(jù)中的本次賬戶余額收款；
• 待結(jié)差額：當(dāng)單據(jù)為采購(gòu)結(jié)算單或銷售結(jié)算單時(shí)，狀態(tài)為已審核，為單據(jù)中的待結(jié)差額；
• 賬戶變動(dòng)金額：當(dāng)單據(jù)為調(diào)節(jié)單時(shí)，狀態(tài)為已審核，取調(diào)節(jié)金額，其他狀態(tài)均為0.00；

當(dāng)單據(jù)為付款單時(shí)，取本次賬戶余額付款；

當(dāng)單據(jù)為收款單時(shí)，取本次賬戶余額收款；

當(dāng)單據(jù)為采購(gòu)結(jié)算單或銷售結(jié)算單時(shí)，取單據(jù)中的待結(jié)差額；

客戶余額：本行單據(jù)通過審核時(shí)，查詢當(dāng)前該客戶賬戶往來(lái)中賬戶變動(dòng)金額列累計(jì)值；

• 設(shè)計(jì)此類型頁(yè)面時(shí)注意采取上下或左右聯(lián)動(dòng)頁(yè)面，盡量不要采取打開新窗口的方式，避免陷入打開循環(huán)；
• 列表不是本功能的首選實(shí)現(xiàn)方式，一旦參數(shù)過多會(huì)超出屏幕，需要左右拉動(dòng)；

這樣客戶間資金往來(lái)就可以清晰的展現(xiàn)給財(cái)務(wù)人員，用于對(duì)賬；

在以后的篇幅中將會(huì)逐步介紹ERP系統(tǒng)中的采購(gòu)、銷售、入庫(kù)、提貨、收付款、結(jié)算功能，歡迎大家提出建議；

作者：楊屹（微信號(hào)：PMvv001，訂閱號(hào)：產(chǎn)品威威），嗨鄰網(wǎng)高級(jí)產(chǎn)品經(jīng)理，Team Leader。5年互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，曾主導(dǎo)多款產(chǎn)品策劃和設(shè)計(jì)工作。

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