會(huì)計(jì)引擎相信財(cái)務(wù)的小伙伴都不陌生，在進(jìn)行財(cái)務(wù)核算結(jié)轉(zhuǎn)憑證過(guò)程中，會(huì)計(jì)引擎是必不可少的系統(tǒng)。本文為您詳細(xì)講解一下會(huì)計(jì)引擎系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，有需要的小伙伴可以看看。

會(huì)計(jì)引擎對(duì)于財(cái)務(wù)部門的小伙伴都不陌生。從業(yè)務(wù)單據(jù)收付完成后到NC或者金蝶財(cái)務(wù)的總賬系統(tǒng)，會(huì)計(jì)引擎作為一個(gè)承接業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)軟件的中臺(tái)系統(tǒng)，承載了一個(gè)重要的轉(zhuǎn)換角色。

下面就從三個(gè)方面介紹一下會(huì)計(jì)引擎系統(tǒng)的搭建過(guò)程。

一、確定公司整體情況

1、了解現(xiàn)有公司的整體架構(gòu)情況

其中涉及到本次會(huì)計(jì)引擎系統(tǒng)應(yīng)用的公司范圍，如果涉及到集團(tuán)和下屬分公司，需要明確公司的層級(jí)架構(gòu)關(guān)系，公司之間的業(yè)務(wù)往來(lái)及前置條件或者產(chǎn)出物。

2、了解各公司業(yè)務(wù)情況

其中涉及到各個(gè)公司所涉及的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，如采購(gòu)，銷售，庫(kù)存，報(bào)銷，付款，投資，資金管理，預(yù)算，資產(chǎn)等業(yè)務(wù)場(chǎng)景。

3、了解現(xiàn)有系統(tǒng)的關(guān)系

涉及到現(xiàn)有系統(tǒng)都有哪些，各個(gè)系統(tǒng)之間的關(guān)系說(shuō)明。可通過(guò)列示系統(tǒng)架構(gòu)圖表明。

二、系統(tǒng)架構(gòu)

會(huì)計(jì)引擎系統(tǒng)架構(gòu)搭建，一方面依賴于業(yè)務(wù)系統(tǒng)成熟度，另一方面也依賴于財(cái)務(wù)系統(tǒng)的使用。

首先業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要有完善的業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)，包含收款單、退款單、付款單、結(jié)算單等統(tǒng)一且完整的單據(jù)。另外，財(cái)務(wù)系統(tǒng)例如已知國(guó)內(nèi)絕大多數(shù)中小企業(yè)都在應(yīng)用的記賬財(cái)務(wù)軟件基本上上是用友NC或者金蝶。因此會(huì)計(jì)引擎系統(tǒng)承接業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳入的單據(jù)，并進(jìn)行內(nèi)部規(guī)則匹配后，根據(jù)規(guī)則轉(zhuǎn)化出財(cái)務(wù)系統(tǒng)可識(shí)別的財(cái)務(wù)憑證數(shù)據(jù)。

三、設(shè)定規(guī)則

會(huì)計(jì)引擎的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)單據(jù)轉(zhuǎn)化為憑證最終進(jìn)入財(cái)務(wù)總賬系統(tǒng)，因此該系統(tǒng)的規(guī)則設(shè)定應(yīng)遵循財(cái)務(wù)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的相關(guān)規(guī)則內(nèi)容。

1、結(jié)轉(zhuǎn)憑證類規(guī)則

如科目信息、科目分類、現(xiàn)金流信息、輔助核算信息、憑證規(guī)則設(shè)置、單據(jù)模板等。

• 科目信息通常包含科目名稱、科目編碼、現(xiàn)金分類、對(duì)應(yīng)輔助核算。
• 現(xiàn)金流信息包含現(xiàn)金流量名稱、現(xiàn)金流量編碼、上級(jí)節(jié)點(diǎn)名稱、上級(jí)節(jié)點(diǎn)編碼。
• 輔助核算信息包含輔助核算分類、輔助核算名稱、輔助核算編碼、財(cái)務(wù)平臺(tái)及所屬公司的信息。
• 憑證規(guī)則設(shè)置則包括公司各類單據(jù)的借貸科目及輔助核算項(xiàng)目、摘要等信息的配置。

2、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)類規(guī)則

另外對(duì)于業(yè)務(wù)單據(jù)的數(shù)據(jù)也要做到統(tǒng)一，因此需要在會(huì)計(jì)引擎系統(tǒng)中配置好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的對(duì)應(yīng)關(guān)系。

常見(jiàn)數(shù)據(jù)如公司信息、供應(yīng)商類信息、客戶類信息等。此類歷史數(shù)據(jù)在系統(tǒng)初始化階段，需先進(jìn)行數(shù)據(jù)清洗，歷史數(shù)據(jù)的匹配關(guān)系也需要在系統(tǒng)中做好對(duì)應(yīng)。后續(xù)新增數(shù)據(jù)則需按照業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)統(tǒng)一的規(guī)則新增錄入。

結(jié)語(yǔ)，以上就是會(huì)計(jì)引擎系統(tǒng)的建設(shè)方法論。對(duì)于系統(tǒng)上線前的數(shù)據(jù)清洗及數(shù)據(jù)準(zhǔn)備內(nèi)容，該篇內(nèi)容暫不做贅述，將在后續(xù)文章展開(kāi)討論，敬請(qǐng)關(guān)注。