會計引擎相信財務(wù)的小伙伴都不陌生，在進行財務(wù)核算結(jié)轉(zhuǎn)憑證過程中，會計引擎是必不可少的系統(tǒng)。本文為您詳細講解一下會計引擎系統(tǒng)的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，有需要的小伙伴可以看看。

會計引擎對于財務(wù)部門的小伙伴都不陌生。從業(yè)務(wù)單據(jù)收付完成后到NC或者金蝶財務(wù)的總賬系統(tǒng)，會計引擎作為一個承接業(yè)務(wù)與財務(wù)軟件的中臺系統(tǒng)，承載了一個重要的轉(zhuǎn)換角色。

下面就從三個方面介紹一下會計引擎系統(tǒng)的搭建過程。

一、確定公司整體情況

1、了解現(xiàn)有公司的整體架構(gòu)情況

其中涉及到本次會計引擎系統(tǒng)應(yīng)用的公司范圍，如果涉及到集團和下屬分公司，需要明確公司的層級架構(gòu)關(guān)系，公司之間的業(yè)務(wù)往來及前置條件或者產(chǎn)出物。

2、了解各公司業(yè)務(wù)情況

其中涉及到各個公司所涉及的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容，如采購，銷售，庫存，報銷，付款，投資，資金管理，預(yù)算，資產(chǎn)等業(yè)務(wù)場景。

3、了解現(xiàn)有系統(tǒng)的關(guān)系

涉及到現(xiàn)有系統(tǒng)都有哪些，各個系統(tǒng)之間的關(guān)系說明?？赏ㄟ^列示系統(tǒng)架構(gòu)圖表明。

二、系統(tǒng)架構(gòu)

會計引擎系統(tǒng)架構(gòu)搭建，一方面依賴于業(yè)務(wù)系統(tǒng)成熟度，另一方面也依賴于財務(wù)系統(tǒng)的使用。

首先業(yè)務(wù)系統(tǒng)需要有完善的業(yè)務(wù)單據(jù)數(shù)據(jù)，包含收款單、退款單、付款單、結(jié)算單等統(tǒng)一且完整的單據(jù)。另外，財務(wù)系統(tǒng)例如已知國內(nèi)絕大多數(shù)中小企業(yè)都在應(yīng)用的記賬財務(wù)軟件基本上上是用友NC或者金蝶。因此會計引擎系統(tǒng)承接業(yè)務(wù)系統(tǒng)傳入的單據(jù)，并進行內(nèi)部規(guī)則匹配后，根據(jù)規(guī)則轉(zhuǎn)化出財務(wù)系統(tǒng)可識別的財務(wù)憑證數(shù)據(jù)。

三、設(shè)定規(guī)則

會計引擎的最終目標(biāo)是實現(xiàn)業(yè)務(wù)財務(wù)單據(jù)轉(zhuǎn)化為憑證最終進入財務(wù)總賬系統(tǒng)，因此該系統(tǒng)的規(guī)則設(shè)定應(yīng)遵循財務(wù)憑證結(jié)轉(zhuǎn)的相關(guān)規(guī)則內(nèi)容。

1、結(jié)轉(zhuǎn)憑證類規(guī)則

如科目信息、科目分類、現(xiàn)金流信息、輔助核算信息、憑證規(guī)則設(shè)置、單據(jù)模板等。

• 科目信息通常包含科目名稱、科目編碼、現(xiàn)金分類、對應(yīng)輔助核算。
• 現(xiàn)金流信息包含現(xiàn)金流量名稱、現(xiàn)金流量編碼、上級節(jié)點名稱、上級節(jié)點編碼。
• 輔助核算信息包含輔助核算分類、輔助核算名稱、輔助核算編碼、財務(wù)平臺及所屬公司的信息。
• 憑證規(guī)則設(shè)置則包括公司各類單據(jù)的借貸科目及輔助核算項目、摘要等信息的配置。

2、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)類規(guī)則

另外對于業(yè)務(wù)單據(jù)的數(shù)據(jù)也要做到統(tǒng)一，因此需要在會計引擎系統(tǒng)中配置好業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)及財務(wù)數(shù)據(jù)的對應(yīng)關(guān)系。

常見數(shù)據(jù)如公司信息、供應(yīng)商類信息、客戶類信息等。此類歷史數(shù)據(jù)在系統(tǒng)初始化階段，需先進行數(shù)據(jù)清洗，歷史數(shù)據(jù)的匹配關(guān)系也需要在系統(tǒng)中做好對應(yīng)。后續(xù)新增數(shù)據(jù)則需按照業(yè)務(wù)和財務(wù)統(tǒng)一的規(guī)則新增錄入。

結(jié)語，以上就是會計引擎系統(tǒng)的建設(shè)方法論。對于系統(tǒng)上線前的數(shù)據(jù)清洗及數(shù)據(jù)準(zhǔn)備內(nèi)容，該篇內(nèi)容暫不做贅述，將在后續(xù)文章展開討論，敬請關(guān)注。